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fev 11, 2020
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Bitcoin por Ross: Uma Cartilha sobre as Ondas de Elliot

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Ross Ulbricht – 10/12/2019

 

A Teoria das ondas de Elliot é um conceito que descreve como os preços, nos mercados especulativos, mudam ao longo do tempo. Ela combina a psicologia de massa e uma área da matemática chamada geometria fractal. Para aqueles que têm medo de números, não se preocupem, nós não faremos nada além de aritmética básica. Vale a pena tirar um momento para entender porque ela fornece uma excelente estrutura com a qual  entender o histórico de preço do Bitcoin  até hoje e onde ele pode estar rumando.

As ondas de Elliot postulam que a força motriz por trás dos movimentos dos preços em mercados especulativos são as expectativas que os investidores têm sobre o futuro dos preços. Isso faz sentido, porque os investidores só compram se eles acharem que o preço vai subir, assim eles podem vender com um lucro mais tarde, o que empurra o mercado a  crescer. Assim, o otimismo leva a preços mais elevados.

A psicologia de massa entra em jogo quando outros investidores consultam o aumento de preço e que os leva a serem optimistas, então eles compram muito, empurrando o preço ainda mais ao alto. Um loop de feedbacks conjuntos entre os maiores preços e maior otimismo como mais e mais investidores se forma. Eventualmente — no pico de otimismo — todos que pretendem comprar já tem, não há dinheiro sobrando para a unidade, ao preço mais elevado. Em seguida, a alguns vendedores no mercado de começar a empurrar o preço para baixo. Como eles fazem, otimismo torna-se o pessimismo e o Loop inverso de feedback toma conta. Pessimismo e unidades a preços mais baixos, que criam mais pessimismo.

Mais e mais estes ciclos de auge do otimismo e do pico de pessimismo coincidem com os principais topos e fundos no preço. Assim, comprar quando você e todos os outros estão mais otimistas (preços altos) e vender quando está mais pessimista (baixos preços) é uma receita para perdas.

As ondas de Elliot , portanto, levam a tornar-se contraditórias. É lucrativo — apesar de não ser popular, ser pessimista quando todo mundo está mais convencido de que o futuro parece bom para um determinado ativo e ser otimista quando todos tiverem escrito fora.

Muitos olham para a notícia para obter uma ideia de por que os preços foram indo para cima ou para baixo e para encontrar as razões por que eles serão maiores ou menores no futuro. Isso é contraproducente porque a notícia está nos mesma ciclos, assim como os investidores, então, você vai ver boas notícias e belas projeções no preço de picos, com as más notícias e projeções perto de mínimos. É o cego guiando o cego porque ninguém sabe o futuro. Isso não quer dizer que as ondas de Elliot são uma bala mágica, mas podem ajudar você a estar sempre um passo atrás e não ser pego na opinião popular.

As ondas de Elliot também utilizam a geometria fractal para controlar essas ondas de otimismo e pessimismo, enquanto eles se desenrolam. Fractais são formas que têm pequenos recursos aninhados dentro de outros maiores, e as características de pequeno porte semelhante para os grandes. Exemplos abundam na natureza, tais como fetos com folhas dentro de folhas dentro de folhas, ou nuvens, com sopros no prazo de sopros dentro de sopros. Padrões de Fractais muitas vezes surgem a partir de sistemas caóticos, e mercados especulativos, tais como o Bitcoin — não é nada se não caótico.

Nestes mercados, o fractal é de ondas dentro de ondas dentro de ondas de otimismo e pessimismo, empurrando os preços para cima e para baixo em cada escala, de anos e décadas para baixo para horas e segundos. Uma onda é apenas uma constante de movimento no preço, tanto para cima ou para baixo. O padrão básico é de cinco ondas de até três ondas para baixo. (Veja A Fig. 1)

Ondas movendo-se em direção a próxima maior tendência dos preços são chamadas de ondas de impulso. Eles são rotulados com números em seus pontos de extremidade e subdivide-se em cinco ondas menores (1, 2, 3, 4 e 5 na Fig.1). Ondas movendo-se contra o próximo maior tendência são chamados de correções. Eles são marcados com as letras e, geralmente, subdividir-se em três ondas menores (A, B e C na Fig. 1) Este padrão não é arbitrário. Ele é o número mínimo de ondas necessárias para permitir a ambos os ciclos (altos e baixos) e tendências (sustentado move) dentro de um fractal progressão de preços. Ele pode ser visto como uma forma eficiente, mesmo elegante.

Cada onda é parte de uma grande onda e composta de ondas menores, como pode ser visto na Fig. 2. Nesta figura, a tendência é de até (o preço extremidades superiores é iniciado), de forma de onda (1) é um impulso, porque ela move-se com a maior tendência. De onda (2) é uma correção porque ele se move para baixo, contra a tendência. Ondas de (1) e (2) subdividir o mesmo que na Fig. 1 e, em seguida, aquelas ondas subdividir um nível ainda mais. As ondas 1, 3 e o 5 se move na mesma direção, como onda (1), de modo que eles são ondas de impulso e, assim, subdivide-se em cinco ondas menores. As ondas 2 e 4 mover para baixo, contra a direção da onda (1), de modo que eles são correções e subdividir-se em três ondas. As ondas A e C são subdivisões da onda (2). Eles se movem para baixo, no mesmo sentido da onda (2), de modo que eles são os impulsos e as subdivide em cinco ondas. E, finalmente, a onda B é uma correção, dividindo-se em três ondas, porque ele se move para cima, contra a onda (2). Assim, se uma onda subdivide-se em três ou cinco não depende de se ele se move para cima ou para baixo, mas se ele se move com ou contra seus pais onda. Há uma série de regras e diretrizes que regem a forma como a conta corretamente as ondas em reais mercados.

Há uma abundância de literatura online e livros que abrangem as ondas de Elliot, por isso não vou entrar em detalhes aqui. Falarei apenas alguns que eu encontrei para ser o mais importante.

Regra 1: O fim da onda 2, em um impulso nunca pode se estender além do início da onda 1.

Regra 2: O fim da onda 4 em um impulso nunca pode se estender além do início da onda 2.

Regra 3: A onda 3 nunca é o menor de onda em um impulso.

Diretriz 1: Correções tendem a ser instável, sobrepostos e difícil de contar.

Diretriz 2: Impulsos tendem a ser claros, dramático e mais fácil de identificar do que correções.

Há muito mais detalhes e sutilezas para as ondas de Elliot do que o que falamos neste post. De acordo com a necessidade, vou aprofundar esses detalhes como analisamos o mercado do Bitcoin nos posts futuros.

A combinação de um senso de psicologia de investidor (otimista ou pessimista), com uma clara contagem de onda pode render um momento de confiança no futuro direção dos preços, mas é preciso paciência, humildade (ninguém está sempre certo) e assertividade, uma vontade de ser decisivo.

No próximo post, vou descrever os tipos de gráficos que nós estaremos usando como podemos aplicar as ondas de  Elliot ao Bitcoin.

Link original: https://medium.com/@RossUlbricht/bitcoin-by-ross-an-elliot-wave-primer-7ecda8e92ee5

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